Головна » Звіт про виконання бюджету міста Новодністровськ за І квартал 2017 року

Звіт про виконання бюджету міста Новодністровськ за І квартал 2017 року

12 червня 2017 в 8:55 Переглядів: 212

До бюджету міста за І квартал 2017 року надійшло доходів у сумі 25 232,7 тис. грн, що на 9 283 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року. До загальному фонду міського бюджету надійшло 24 452,6 тис. грн, що склало 101,2 % до плану надходжень, затвердженого розписом на І квартал (24 175 тис. грн). Зокрема – субвенції з державного бюджету в сумі 16 124,5 грн, що склало 99,66 % до плану надходжень на звітний період. Податкові та неподаткові надходження до загального фонду склали 8 328,1тис. грн, що на 2 342,1тис. грн більше відповідного періоду 2016 року. Податку на доходи фізичних осіб наді-йшло в сумі 4 949,1 тис. грн (на 1 059 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року). Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний період надійшло у сумі 126,3 тис. грн (на 86,1 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року). Земельного податку – 1 215,8 тис. грн (на 406 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року). Єдиного податку – 939,3 тис. грн (на 344,4 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року). По КДК «Акцизний податок» на звітний період передбачені асигнування в сумі 823,6 тис. грн, фактично до бюджету надійшло 991,5 тис. грн (на 407,3 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року). Згідно з п. 11 рішення сесії міської ради № 392 від 21.12.2016 року 24.02.2017 року було розміщено тимчасово вільні кошти міського бюджету по загальному фонду у сумі 3 000 000 грн, за звітний період надійшли доходи в сумі 9,6 тис. грн. У загальній сумі доходів податки i збори пропорційно складають: податок на доходи з фізичних осіб – 59,4 %, плата за землю – 14,6 %, акцизний податок – 11,9 %, єдиний податок – 11,3 % та інші податки і збори – 2,8 %. Основні надходження до міського бюджету поступають від підприємств, що виробляють електричну енергію, та будівельних організацій, зайнятих на будівництві Дністровської ГАЕС. Найбільшими платниками з податку на доходи по контингенту у звітному періоді 2016 року були: філія «Дністровська ГЕС» ПАТ
«Укргідроенерго», ПАТ «Дністровська ГАЕС», Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд», філія «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго». До спеціального фонду міського бюджету надійшло всього 780,1 тис. грн, зокрема: власних надходжень бюджетних установ і організацій 732 тис. грн, екологічного податку – 8,1 тис. грн, надходжень від відчуження майна – 39,7 тис. грн. За даними Сокирянської ОДПІ по м. Новодністровськ станом на 1.04.2017 року рахується податковий борг до зведеного бюджету в сумі – 3 380,3 тис. грн, зокрема до Державного –
2 188 тис. грн та до місцевого – 1 192,3 тис. грн. Найбільша заборгованість – по орендній платі за землю та земельному податку. По орендній платі за землю найбільшими боржниками є ТОВ «Дністер-СГЕМ» – 538,3 тис. грн, по земельному податку заборгованість допустили підприємства, що тимчасово призупинили свою діяльність – ЗРА «Екобіотех» (2 101,9 тис. грн) та ВАТ «Новодністровський хлібзавод» (107,4 тис. грн).
Бюджет міста за І квартал 2017 року по видатках виконаний в сумі 25 834,5 тис. грн, зокрема по загальному фонду в сумі 25 046 тис. грн, що становить 31,5 % річного плану; по спеціальному фонду виконання складає 788,4 тис. грн. Різниця між плановими доходами і видатками по загальному фонду складає 593,4 тис. грн та по спеціальному – 8,3 тис. грн за рахунок залишків коштів на початок року. У цілому у звітному періоді забезпечена стовідсотково виплата заробітної плати з нарахуваннями та оплата комунальних послуг і енергоносіїв. По загальному фонду використані кошти в сумі 25 046,1 тис. грн (на 9 695,6 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року). Використання у розрізі економічної класифікації:
• заробітну плату та нарахування на неї – 8 490,2 тис. грн (на 2 719,6 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року),
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 484,8 тис. грн (на
1 316,7 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року),
• продукти харчування – 276,3 тис. грн (на 15,6 тис. грн менше відповідного періоду 2016 року),
• медикаменти та перев’язувальні матеріали – 132,9 тис. грн (на 36,5 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року),
• оплату відрядних – 75,2 тис. грн (на 33,6 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року),
• виплату поточних трансфертів населенню та допомог – 11 772,5 тис. грн(на 5 819,03 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року),
• придбання товарів і послуг – 395,2 тис. грн (на 4,2 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року),
• виплату трансфертів комунальним підприємствам – 223,3 тис. грн (на 30,2 тис. грн більше відповідного періоду 2016 року).
На керівництво і управління у відповідній сфері у місті за І квартал 2017 року по загальному фонду використані кошти у сумі 1 637,0 тис. грн, по спеціальному – 4,4 тис. грн. На управління фінансами за звітний період по загальному фонду – 151,8 тис. грн. По галузі «Освіта» за звітний період використані кошти загального фонду в сумі 6 914,4 тис. грн, по спеціальному – 657,7 тис. грн. На 439 вихованців у 3 дитячих дошкільних установах по загальному фонду – 2 310,7 тис. грн та по спеціальному – 247 тис. грн. На надання загальної середньої освіти 1 045 учням у 45 класах загальноосвітніми закладами звітному періоді використано загальному фонду
4 079 грн (27,6 % всіх видатків), з них за рахунок Освітньої субвенції –
1 892,9 тис. грн. На виплату допомоги на прийомну сім’ю за рахунок субвенції з Державного бюджету використано 40,8 тис. грн (четверо дітей віком від 6 до 18 років). На надання позашкільної освіти використано по загальному фонду 229,2 тис. грн. Видатки на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів склали 106,4 тис. грн, на централізоване ведення бухгалтерського обліку – 102,1 тис. грн, на здійснення централізованого господарського обслуговування – 46,2 тис. грн. На охорону здоров’я видатки по загальному фонду за звітний період склали по загальному фонду 2 879,5 тис. грн (11,5 % всіх видатків) та по спеціальному – 52,9 тис. грн (зокрема за рахунок Медичної субвенції – 2 161,1 тис. грн. У звичайних стаціонарах функціонувало 40 ліжок, у денному – 35 ліжок. На соціальний захист населення за звітний період використано 12 004,5 тис. грн (47,9 % всіх видатків бюджету), зокрема забезпечення соціальними послугами за місцем проживання (терцентр) – 336,7 тис. грн, надання  пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги використано 8 987,9 тис. грн, на виплату державної допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 2 560,4 тис. грн, забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування, – 0,7 тис. грн, надання пільг іншим категоріям громадян (реабілітовані, донори, учасники АТО) – 5,8 тис. грн, інші видатки по соціальному захисту населення (виплата грошової допомоги жителям міста, які знаходяться у скрутному становищі) – 48,6 тис. грн, на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 35 тис. грн, заходи центрів соціальних служб – 13,5 тис. грн, організація та проведення громадських робіт – 15,9 тис. грн. Протягом звітного періоду на культуру і мистецтво кошти загального фонду використані в сумі 842,9 тис. грн, спеціального фонду – 45,7 тис. грн.  На утримання міської бібліотеки використано 34,8 тис. грн, на міський музей – 28,7 тис. грн, на утримання Будинку культури «Молодіжний» – 115,6 тис. грн, на надання 102 учням музичної освіти – 624,1 тис. грн, на централізоване ведення бухгалтерського обліку – 39,6 тис. грн. Видатки загального фонду на фізичну культуру і спорт склали 16,2 тис. грн, зокрема на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань –
2,6 тис. грн, на забезпечення діяльності центру «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення – 13,6 тис. грн. Інші видатки по загальному фонду склали 109,3 тис. грн. На сприяння діяльності радіомовлення у місті надана дотація КП «ТРК „На своїй хвилі“» у сумі 24,3 тис. грн. На поточні трансферти КП «Новодністровський житловик» по благоустрою міста витрачено 199 тис. грн. За звітний період із міського бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 267,2 тис. грн. Дебіторська заборгованість по загальному фонду, порівняно з початком року, збільшилась на 732,4 тис. грн і станом на 1.04.2017 р. склала 803,9 тис. грн. За рахунок місцевого бюджету дебіторська заборгованість зменшилась і станом на 1.04.2017 р. року склала 42,9 тис. грн. За рахунок державних трансфертів: порівняно з початком року, зросла на 611,6 тис. грн і станом на 1.04.2017 р. року склала 761,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду, порівняно з початком року, збільшилася на 177 тис. грн і станом на 1.04.2017 р. склала 5 069 тис. грн, зокрема простроченої – 2 687, 4 тис. грн, термін оплати якої не настав – 2 381,6 тис. грн. Наявність кредиторської заборгованості загального фонду бюджетних установ обумовлено непроведенням централізованих розрахунків за природний газ за пільгами та субсидіями. За рахунок місцевого бюджету заборгованість по загальному фонду на початок року і станом на 1.04.2017 року відсутня. За рахунок державних трансфертів: кредиторська заборгованість, порівняно з початком року, збільшилася на 177 тис. грн і станом на 1.04.2017 року склала 5 069 тис. грн.             
Валентина Ферсанова,
начальник фінансового управління